2007年6月30日托管银行托管基金汇总表

字串6

序号 字串4

托管银行 字串3

托管基金
数量(只)

字串7

托管基金
资产净值(元) 字串3

托管基金
份额规模(份) 字串4

托管资产净值
市场占比(%) 字串6

1

工商银行

字串6

80

608,731,651,470.42 字串1

451,658,766,294.24

33.84

字串4

2

建设银行 字串6

62 字串5

376,681,296,716.65

259,213,916,690.40

20.94 字串8

3

字串3

中国银行

54

299,801,884,453.24

字串1

198,206,953,818.79

16.66 字串9

4 字串7

农业银行

55 字串6

238,264,357,548.38

字串3

152,393,543,726.37

字串5

13.24 字串2

5

交通银行 字串7

40 字串6

136,808,709,970.31

90,025,805,956.33 字串1

7.6

6 字串2

招商银行

字串9

16 字串8

32,845,638,230.99 字串3

22,607,856,709.88

字串9

1.83 字串2

7 字串4

光大银行

字串5

7 字串8

26,557,094,267.30

字串2

20,627,878,414.73

1.48

字串2

8 字串4

兴业银行

3

字串1

25,913,620,890.47

20,020,955,032.56

1.44 字串6

9

浦发银行 字串3

10

字串3

24,432,938,249.29

20,008,538,708.30

1.36

10 字串5

民生银行 字串8

7

字串4

14,620,129,961.02 字串2

15,463,484,185.50 字串9

0.81 字串5

11 字串1

中信银行 字串7

8 字串6

10,244,927,852.15 字串3

5,461,343,475.21

字串2

0.57

字串3

12 字串2

华夏银行

5

字串4

4,171,142,382.54

字串3

2,771,353,580.75

字串9

0.23 字串5

合　计

347

字串9

1,799,073,391,992.76

字串4

1,258,460,396,593.06 字串7

100